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발마크 어드바이저스 13F 포트폴리오Valmark Advisers, Inc. · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

84억 달러

전분기 대비 +3.7%

운용액 순위

521위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

677개

추정 분기 수익률 +0.5%

기관 정보

운용사·기타

AKRON, OH

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS	8억 달러	9.3%	12,151,204주	+1.8%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	5억 달러	6.1%	8,996,058주	+2.9%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	5억 달러	5.7%	4,884,338주	+4.8%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	4억 달러	5.1%	7,215,287주	+2.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD MALVERN FDS	4억 달러	4.2%	7,073,953주	+5.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	3억 달러	3.6%	501,676주	-13.4%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	3억 달러	3.3%	9,127,167주	+4.5%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	3억 달러	3.1%	5,412,325주	+2.1%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	2억 달러	3%	4,599,777주	+2.3%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST	2억 달러	2.8%	2,939,835주	+2.5%
프레크스시아레스 트러스트 FLEXSHARES TR	2억 달러	2.2%	3,424,908주	-4.7%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	2억 달러	2.2%	3,138,310주	+1.0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	1.9%	6,480,035주	+3.1%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	1.8%	3,015,485주	+2.1%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC	1억 달러	1.7%	1,795,235주	+2.1%

ETF·펀드 64.3% · 기타·미분류 31.3% · 정보기술 1.4% · 금융 0.7% · 임의소비재 0.4% · 산업재 0.4% · 필수소비재 0.4% · 헬스케어 0.3% · 커뮤니케이션 0.2%

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