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왈드론 프라이빗 웰스 13F 포트폴리오Waldron Private Wealth LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

26억 달러

전분기 대비 +1.3%

운용액 순위

1,219위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

342개

추정 분기 수익률 -2.2%

기관 정보

운용사·기타

BRIDGEVILLE, PA

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	4억 달러	13.7%	1,791,053주	+13.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	3억 달러	12%	706,880주	+19.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	3억 달러	9.8%	2,897,980주	+5.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	9.3%	561,959주	-1.6%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	7.2%	869,615주	-1.3%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS	599만 달러	2.3%	546,367주	+1.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD WHITEHALL FDS	558만 달러	2.2%	376,906주	+11.7%
스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	544만 달러	2.1%	83,684주	-1.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	476만 달러	1.9%	709,906주	+4.8%
뱅가드 펀드 VANGUARD MUN BD FDS	353만 달러	1.4%	707,563주	-2.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	342만 달러	1.3%	157,252주	-3.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	316만 달러	1.2%	166,686주	-19.4%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	312만 달러	1.2%	103,182주	-11.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	297만 달러	1.2%	80,093주	-2.8%
애플 APPLE INC	280만 달러	1.1%	110,142주	-2.0%

ETF·펀드 77.3% · 기타·미분류 10.5% · 정보기술 3.7% · 헬스케어 2% · 금융 1.8% · 커뮤니케이션 1.7% · 임의소비재 0.9% · 필수소비재 0.8% · 산업재 0.8%

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