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웨알스스퍼 퇴직연금 13F 포트폴리오Wealthspire Retirement, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
17억 달러
전분기 대비 +1.3%
운용액 순위
1,572위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
310개
추정 분기 수익률 -0.5%
기관 정보
연기금·국부
ALISO VIEJO, CA

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
아이셰어즈 ETF ISHARES TR3억 달러18.1%463,174주+14.9%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR1억 달러6.9%1,034,731주-26.9%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR637만 달러3.8%762,690주+2.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR459만 달러2.8%863,357주+17.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR421만 달러2.5%423,670주-39.6%
피데리티 콤블스 트러스트 FIDELITY COMWLTH TR398만 달러2.4%468,223주+6.8%
뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS372만 달러2.2%339,365주+3.0%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST347만 달러2.1%453,841주+9.7%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS334만 달러2%116,309주+7.2%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS327만 달러2%166,576주+6.4%
피데리티 메리마크 스트리트 트러스트 FIDELITY MERRIMACK STR TR309만 달러1.9%677,767주+5.3%
인베스코 QQQ INVESCO QQQ TR300만 달러1.8%51,995주+2.3%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR282만 달러1.7%417,580주+16.1%
SPDR ETF SPDR SERIES TRUST268만 달러1.6%892,159주+17.7%
찰스 슈왑 SCHWAB STRATEGIC TR266만 달러1.6%954,774주+22.5%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

ETF·펀드 68.4% · 기타·미분류 25.4% · 정보기술 2.1% · 금융 1.2% · 헬스케어 0.8% · 임의소비재 0.7% · 커뮤니케이션 0.4% · 필수소비재 0.4% · 소재 0.2%

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