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브하톤 부시네스 그룹 13F 포트폴리오Wharton Business Group, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
27억 달러
전분기 대비 +0.6%
운용액 순위
1,195위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
141개
추정 분기 수익률 -0.1%
기관 정보
운용사·기타
MALVERN, PA

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
아이셰어즈 ETF ISHARES TR2억 달러8.7%1,201,810주0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR2억 달러6.2%1,153,472주-3.6%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR2억 달러5.9%1,713,828주-2.7%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC2억 달러5.7%2,347,193주+2.5%
인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 트러스트 INVESCO EXCH TRADED FD TR II1억 달러5.5%1,827,711주+0.1%
블랙록 BLACKROCK ETF TRUST II1억 달러5.1%2,592,485주+11.8%
뱅가드 펀드 VANGUARD WHITEHALL FDS1억 달러5%889,433주-0.3%
애플 APPLE INC1억 달러4.1%429,452주-0.3%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR986만 달러3.7%1,723,025주+0.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC857만 달러3.2%1,228,997주-1.3%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR741만 달러2.8%113,488주-0.2%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS709만 달러2.7%1,424,204주+0.4%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F662만 달러2.5%881,720주-9.5%
섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR646만 달러2.4%486,310주-3.5%
인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T557만 달러2.1%290,228주+0.6%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

ETF·펀드 62.8% · 기타·미분류 22.1% · 금융 5.9% · 정보기술 5% · 산업재 3.6% · 커뮤니케이션 0.4% · 임의소비재 0.1% · 헬스케어 0% · 에너지 0%

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