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BOK 파이낸셜 프라이빗 웰스 13F 포트폴리오BOK Financial Private Wealth, Inc. · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

17억 달러

전분기 대비 +1.3%

운용액 순위

1,580위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

448개

추정 분기 수익률 -1.7%

기관 정보

운용사·기타

DENVER, CO

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	3억 달러	18.3%	506,947주	+1.3%
뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS	2억 달러	10%	2,592,872주	+4.5%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	2억 달러	9.4%	356,081주	-0.9%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	1억 달러	6.8%	577,790주	+0.1%
뱅가드 펀드 VANGUARD MALVERN FDS	842만 달러	5.1%	1,685,046주	+7.1%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	816만 달러	4.9%	1,208,022주	-2.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	698만 달러	4.2%	106,908주	-3.0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	698만 달러	4.2%	195,697주	-2.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES GOLD TR	528만 달러	3.2%	1,130,650주	+59.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	494만 달러	3%	546,166주	-0.2%
뱅가드 펀드 VANGUARD MALVERN FDS	473만 달러	2.9%	610,668주	신규
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	412만 달러	2.5%	143,631주	-1.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	301만 달러	1.8%	265,827주	-2.7%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	268만 달러	1.6%	139,781주	-2.9%
뱅가드 펀드 VANGUARD STAR FDS	264만 달러	1.6%	342,338주	-1.7%

ETF·펀드 69.2% · 기타·미분류 23.1% · 정보기술 2.8% · 금융 1.2% · 임의소비재 0.8% · 커뮤니케이션 0.7% · 필수소비재 0.7% · 헬스케어 0.7% · 산업재 0.4%

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