홈 › 기관 › 차터 오크 캐피털 매니지먼트

차터 오크 캐피털 매니지먼트 13F 포트폴리오Charter Oak Capital Management, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

13억 달러

전분기 대비 -1.6%

운용액 순위

1,893위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

211개

추정 분기 수익률 -0.2%

기관 정보

운용사·기타

PORTSMOUTH, NH

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	3억 달러	24.6%	485,265주	-1.6%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	2억 달러	14.6%	1,896,989주	+2.6%
뱅가드 펀드 VANGUARD STAR FDS	1억 달러	10%	1,676,714주	+0.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	851만 달러	6.6%	1,599,851주	+4.7%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	724만 달러	5.6%	351,937주	-1.7%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS	553만 달러	4.3%	705,781주	-9.8%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS	435만 달러	3.4%	872,856주	+50.9%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	357만 달러	2.8%	474,940주	-7.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	339만 달러	2.6%	390,861주	-5.8%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	280만 달러	2.2%	46,793주	-2.4%
애플 APPLE INC	195만 달러	1.5%	76,872주	-2.0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	122만 달러	0.9%	232,317주	-4.4%
뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD	113만 달러	0.9%	157,138주	0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	111만 달러	0.9%	79,937주	-1.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	101만 달러	0.8%	76,374주	+6.1%

ETF·펀드 68% · 기타·미분류 25.2% · 정보기술 3.1% · 헬스케어 0.8% · 금융 0.8% · 임의소비재 0.6% · 산업재 0.5% · 필수소비재 0.4% · 커뮤니케이션 0.3%

13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.