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인테그라테드 웰스 콘세프트스 13F 포트폴리오Integrated Wealth Concepts LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

125억 달러

전분기 대비 +49.0%

운용액 순위

406위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

2,276개

추정 분기 수익률 -1.3%

기관 정보

운용사·기타

WALTHAM, MA

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
BNY MELLON	4억 달러	2.9%	2,889,746주	+19.3%
APTUS COLLARED	3억 달러	2.6%	7,858,581주	+29.3%
애플 APPLE INC	3억 달러	2.1%	1,013,896주	+80.3%
ISHARES CORE	2억 달러	1.9%	357,617주	+33.7%
엔비디아 NVIDIA CORP	2억 달러	1.7%	1,232,239주	+102.8%
APTUS DEFINED	2억 달러	1.6%	7,394,435주	+23.9%
JPMORGAN BETABUILDERS	2억 달러	1.4%	2,315,751주	+14.9%
ISHARES MSCI	2억 달러	1.2%	785,050주	+49.6%
STATE STREET	1억 달러	1.2%	228,905주	+117.0%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP	1억 달러	1.1%	360,796주	+64.9%
DIMENSIONAL US	1억 달러	1%	3,142,236주	+22.8%
VANGUARD S&P	1억 달러	0.9%	191,231주	+142.8%
INVESCO QQQ	1억 달러	0.9%	196,414주	+59.9%
APTUS INTL	1억 달러	0.9%	4,521,406주	+42.8%
STATE STREET	1억 달러	0.9%	1,451,918주	+28.5%

기타·미분류 48.5% · ETF·펀드 21.9% · 금융 11.4% · 정보기술 7.6% · 임의소비재 2.2% · 커뮤니케이션 1.8% · 산업재 1.7% · 헬스케어 1.3% · 필수소비재 1.3%

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