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프이로소프이 캐피털 매니지먼트 13F 포트폴리오Philosophy Capital Management LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
16억 달러
전분기 대비 -25.8%
운용액 순위
1,596위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
43개
추정 분기 수익률 +0.3%
기관 정보
운용사·기타
Alamo, CA

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
GOLAR LNG LTD541만 달러6.3%1,000,000주-57.9%
컴퍼스 COMPASS INC495만 달러5.8%6,775,197주+17.2%
에너지 트란스퍼 ENERGY TRANSFER L P438만 달러5.1%2,267,928주-15.5%
스타 불크 카리스 STAR BULK CARRIERS CORP.431만 달러5%1,874,418주+13.6%
코레시비크 CORECIVIC INC408만 달러4.8%2,159,138주+26.1%
비스트라 VISTRA CORP367만 달러4.3%244,400주+154.7%
코페이 CORPAY INC348만 달러4.1%119,449주+7.9%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP333만 달러3.9%90,000주신규
프로페트로 홀딩 PROPETRO HLDG CORP329만 달러3.8%2,283,573주-41.5%
에라스티크 ELASTIC N V317만 달러3.7%635,010주+125.9%
토데이 USA TODAY CO INC303만 달러3.5%4,300,000주-33.4%
GEO 그룹 GEO GROUP INC289만 달러3.4%1,720,666주+5.7%
로크에트 컴퍼니스 ROCKET COS INC285만 달러3.3%2,000,000주+85.4%
GDS 홀딩스 GDS HLDGS LTD235만 달러2.7%582,662주+2.2%
솔벤툼 SOLVENTUM CORP233만 달러2.7%356,997주+1.2%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

기타·미분류 86.7% · 유틸리티 9.4% · 정보기술 3.9%

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