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유나이티드 캐피털 파이낸셜 어드바이저스 13F 포트폴리오UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
163억 달러
전분기 대비 -2.1%
운용액 순위
340위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
1,632개
추정 분기 수익률 -2.8%
기관 정보
운용사·기타
IRVING, TX

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS10억 달러5.9%1,608,662주+0.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR9억 달러5.5%1,359,535주+6.9%
스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T5억 달러3.1%764,294주+0.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR5억 달러2.8%5,062,078주+1.9%
애플 APPLE INC4억 달러2.8%1,762,553주-1.3%
엔비디아 NVIDIA CORPORATION4억 달러2.3%2,141,958주+9.0%
레프리젠 REPLIGEN CORP3억 달러2%2,773,980주+0.1%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP3억 달러1.8%774,509주+2.5%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS3억 달러1.8%3,697,194주+4.5%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS3억 달러1.7%1,433,905주-1.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES INC3억 달러1.6%3,609,503주-5.5%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS2억 달러1.5%554,536주+2.2%
알파벳 ALPHABET INC2억 달러1.4%791,050주-6.2%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR2억 달러1.4%9,932,883주+30.7%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR2억 달러1.2%4,101,187주+2.7%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

ETF·펀드 51.6% · 기타·미분류 18.4% · 정보기술 10.8% · 금융 4% · 커뮤니케이션 3.3% · 헬스케어 2.9% · 임의소비재 2.6% · 산업재 2.5% · 필수소비재 2%

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