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EP 웰스 어드바이저스 13F 포트폴리오EP Wealth Advisors, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

203억 달러

전분기 대비 +5.7%

운용액 순위

293위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

1,497개

추정 분기 수익률 -1.2%

기관 정보

운용사·기타

TORRANCE, CA

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	17억 달러	8.1%	8,418,734주	+6.4%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	16억 달러	7.8%	3,651,263주	+5.4%
뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS	8억 달러	3.9%	10,240,765주	+18.6%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	8억 달러	3.8%	4,140,038주	+6.0%
뱅가드 펀드 VANGUARD WHITEHALL FDS	6억 달러	3.1%	7,239,592주	+10.8%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	6억 달러	3%	11,720,729주	+11.4%
애플 APPLE INC	6억 달러	2.9%	2,296,297주	+0.2%
엔비디아 NVIDIA CORPORATION	5억 달러	2.3%	2,627,656주	+9.2%
뱅가드 펀드 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	4억 달러	2%	7,672,486주	+6.8%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	4억 달러	2%	1,551,126주	+10.4%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	4억 달러	1.9%	7,226,755주	+18.5%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	3억 달러	1.6%	3,190,653주	+14.8%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP	3억 달러	1.5%	831,319주	+1.8%
알파벳 ALPHABET INC	3억 달러	1.5%	1,046,211주	-1.0%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	3억 달러	1.4%	485,913주	+37.4%

ETF·펀드 52.7% · 기타·미분류 19.3% · 정보기술 10% · 금융 4% · 임의소비재 2.7% · 커뮤니케이션 2.7% · 헬스케어 2.5% · 필수소비재 1.8% · 에너지 1.4%

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