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시스테마티크 알파 인베스트먼츠 13F 포트폴리오Systematic Alpha Investments, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

28억 달러

전분기 대비 -11.3%

운용액 순위

1,128위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

235개

추정 분기 수익률 -2.4%

기관 정보

운용사·기타

PRINCETON, NJ

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
Vanguard S&P 500 ETF	7억 달러	23.8%	1,132,544주	0%
뱅가드 펀드 Vanguard Value ETF	2억 달러	6.2%	894,868주	0%
엔비디아 NVIDIA Corporation	2억 달러	5.5%	895,219주	0%
애플 Apple Inc.	1억 달러	5.1%	576,144주	0%
어플라이드 머티어리얼즈 Applied Materials, Inc.	1억 달러	3.8%	317,598주	0%
마이크로소프트 Microsoft Corporation	931만 달러	3.3%	251,402주	0%
알파벳 Alphabet Inc. Class A	887만 달러	3.1%	308,599주	0%
Vanguard Dividend Appreciation ETF	759만 달러	2.7%	353,000주	0%
트라베러스 Travelers Companies, Inc.	628만 달러	2.2%	215,208주	0%
Vanguard Information Technology ETF	574만 달러	2%	658,400주	+700.0%
Vanguard Growth ETF	571만 달러	2%	784,030주	+500.0%
Merck and Co., Inc.	494만 달러	1.7%	410,682주	0%
State Street SPDR S&P 500 ETF	475만 달러	1.7%	72,970주	0%
아마존 Amazon.com, Inc.	470만 달러	1.7%	225,499주	0%
Alphabet Inc. Class C	455만 달러	1.6%	158,759주	0%

ETF·펀드 42.4% · 정보기술 21.7% · 커뮤니케이션 7.3% · 금융 6.2% · 기타·미분류 6.1% · 헬스케어 4.3% · 임의소비재 3.9% · 산업재 3.3% · 필수소비재 3%

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