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니어와터 캐피털 마켓츠 13F 포트폴리오Nearwater Capital Markets, Ltd · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

42억 달러

전분기 대비 -27.5%

운용액 순위

855위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

82개

추정 분기 수익률 -0.5%

기관 정보

운용사·기타

NEW YORK, NY

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
ST STR SPDR POR DE WO EX US ETF	3억 달러	6.5%	6,039,200주	신규
애플 APPLE ORD	3억 달러	6%	1,010,100주	+31.9%
엔비디아 NVIDIA ORD	2억 달러	5.9%	1,428,000주	-23.3%
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF	2억 달러	4.6%	1,638,000주	-0.1%
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	1억 달러	3.4%	2,227,000주	-52.8%
아마존 AMAZON COM ORD	1억 달러	3.1%	640,000주	+132.7%
샌디스크 SANDISK ORD	1억 달러	3.1%	206,000주	-24.1%
ISHARES CORE MSCI TOTL INTL STCK ETF	1억 달러	2.9%	1,413,600주	신규
턴스 파마슈티컬스 TERNS PHARMACEUTICALS ORD	1억 달러	2.7%	2,150,400주	+26.1%
캐터필러 CATERPILLAR ORD	1억 달러	2.5%	152,000주	신규
브로드컴 BROADCOM ORD	932만 달러	2.2%	301,000주	-62.6%
존슨앤드존슨 JOHNSON & JOHNSON ORD	904만 달러	2.1%	370,000주	신규
ISHARES MSCI ACWI ETF	888만 달러	2.1%	641,700주	신규
알파벳 ALPHABET CL A ORD	840만 달러	2%	292,000주	-77.7%
VANECK GOLD MINERS ETF	830만 달러	2%	904,000주	신규

ETF·펀드 31% · 정보기술 20.8% · 기타·미분류 20.3% · 금융 5% · 헬스케어 4.5% · 커뮤니케이션 4.5% · 임의소비재 4% · 산업재 3.7% · 에너지 2.1%

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