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카프션 매니지먼트 13F 포트폴리오Caption Management, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액
171억 달러
전분기 대비 +17.4%
운용액 순위
330위
전체 8,741곳 중
보유 종목 수
1,484개
추정 분기 수익률 -1.9%
기관 정보
운용사·기타
OKLAHOMA CITY, OK

보유 상위 종목

종목평가액비중주식 수전분기 대비
엔비디아 NVIDIA CORPORATION3억 달러12.5%1,507,700주+29.9%
블루 OWL 캐피털 BLUE OWL CAPITAL INC1억 달러6.6%15,117,955주+981.7%
테슬라 TESLA INC1억 달러5.3%299,700주-0.1%
아마존 AMAZON COM INC1억 달러5.1%513,750주-10.7%
메타 META PLATFORMS INC644만 달러3.1%112,500주신규
타크 투 인테라크티브 소프톼 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR516만 달러2.5%261,143주신규
유나이티드 테라퓨틱스 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL441만 달러2.1%74,445주+35.2%
코어 사이언티픽 CORE SCIENTIFIC INC NEW305만 달러1.5%3,487,150주0%
CG 온코로지 CG ONCOLOGY INC256만 달러1.2%378,480주+23.3%
프라네트 랩스 PBC PLANET LABS PBC249만 달러1.2%1,511,285주+71.2%
알파벳 ALPHABET INC244만 달러1.2%84,800주+41.3%
보스턴 사이언티픽 BOSTON SCIENTIFIC CORP235만 달러1.1%374,400주+311.4%
글로벌 펀드 GLOBAL X FDS215만 달러1%854,400주신규
존슨앤드존슨 JOHNSON & JOHNSON214만 달러1%87,550주신규
넷플릭스 NETFLIX INC.204만 달러1%212,100주-72.1%

이번 분기 주요 매수

이번 분기 주요 매도

섹터 구성

기타·미분류 48.5% · 정보기술 15% · 임의소비재 11.7% · 커뮤니케이션 7.1% · ETF·펀드 5.1% · 헬스케어 4.2% · 필수소비재 2.1% · 금융 2.1% · 산업재 1.8%

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