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에크센셜 웰스 어드바이저스 13F 포트폴리오EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)

신고 평가액

32억 달러

전분기 대비 +1.6%

운용액 순위

1,018위

전체 8,741곳 중

보유 종목 수

568개

추정 분기 수익률 +0.0%

기관 정보

운용사·기타

OKLAHOMA CITY, OK

보유 상위 종목

종목	평가액	비중	주식 수	전분기 대비
애플 APPLE INC	1억 달러	3.6%	456,827주	+2.0%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	980만 달러	3%	2,797,372주	+35.4%
인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	797만 달러	2.5%	415,109주	+16.9%
마이크로소프트 MICROSOFT CORP	754만 달러	2.3%	203,640주	-0.9%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	674만 달러	2.1%	343,665주	-1.3%
찰스 슈왑 SCHWAB STRATEGIC TR	623만 달러	1.9%	2,011,027주	+23.9%
알파벳 ALPHABET INC	602만 달러	1.9%	209,963주	-5.0%
엔비디아 NVIDIA CORPORATION	601만 달러	1.9%	344,854주	+16.4%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	573만 달러	1.8%	1,084,979주	+19.3%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	555만 달러	1.7%	255,432주	-3.0%
아이셰어즈 ETF ISHARES TR	546만 달러	1.7%	542,889주	-7.3%
아마존 AMAZON COM INC	542만 달러	1.7%	260,019주	+5.5%
뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS	486만 달러	1.5%	111,378주	+10.3%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	474만 달러	1.5%	1,326,979주	+40.3%
디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST	462만 달러	1.4%	1,171,519주	+33.7%

ETF·펀드 39.5% · 기타·미분류 24% · 정보기술 13.4% · 금융 5.2% · 헬스케어 4.9% · 커뮤니케이션 3.5% · 임의소비재 2.7% · 산업재 2.7% · 에너지 1.6%

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